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Comptabilité financière – Projections et prévisions financières -  Flux de trésorerie



Utilisez notre expertise en  comptabilité pour assurer la gestion financière efficace de votre entreprise!

Trésorerie

Prévisions financières et prévisions de trésorerie

COMPTATAXE INC., société d’expertise comptable, vous offre une combinaison gagnante pour établir et tirer profit d'une meilleure relation avec votre banque.

Prévision des mouvements de trésorerie
Les mouvements de trésorerie se traduisent par des injections monétaires dans les activités de votre entreprise.


Pour acquérir la confiance de votre banquier, il est important de l'informer des besoins de liquidités de votre entreprise à l'avance. Si vous avez toujours au moins deux mois de prévisions pour les mouvements de l'encaisse vous saurez établir une relation solide avec votre banque.

Budget annuel

Préparation et présentation du budget annuel

La préparation du budget annuel est avant tout une prévision des recettes et dépenses qui permet aussi de déterminer le pouvoir d’emprunt bancaire.

Mises à jour et prévisions mensuelles
Un budget annuel ne sert pas seulement à informer votre banquier; c'est aussi un outil de gestion qui vous permet de prévoir les opportunités, les problèmes potentiels et les secteurs d'intervention à privilégier.

Présentez votre budget annuel à votre banquier dès que vous l'aurez mis au point; vous gagnerez sa confiance! Des imprévus peuvent surgir même en présence du plan le mieux calculé; votre banquier appréciera donc des mises à jour mensuelles.

Le personnel doit être impliqué dans la préparation de votre budget annuel
L'implication du personnel dans la préparation et le suivi du budget annuel et des mouvements de l'encaisse peut améliorer le rendement général de votre entreprise. Une comptabilité analytique financière à jour qui tient compte de l’apport de toutes les parties concernées fournit un moyen efficace de gestion et de suivi de vos opérations.

Négociez vos comptes fournisseurs et comptes clients
Pour assurer le rendement à long terme de votre entreprise et construire une relation solide avec votre banquier, soumettez-lui votre budget annuel ainsi que vos prévisions de trésorerie. De plus, informez-le vos (DMR) délais moyens de recouvrement et de règlement sur une base mensuelle.



 
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